KOOPERATION FONDSPRODUKT

PENSION.INVEST PLUS® Fonds

Investment-Story

Am 16. Januar 2017 hat die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung AG gemeinsam mit ihren Partnern der INVITA-INVEST GmbH, mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sowie der IWV Institut AG aus Zorneding, einem führenden Unternehmen für die Implementierung, Modifizierung wie auch Restrukturierung von betrieblichen Alterversorgungen (baV) einen neuen Fonds aufgelegt: den Pension Invest Plus® – R (WKN A2AQZY) und ein institutionelles Pendant – den Pension Invest Plus® – I (WKN A2AQZZ).

Pension Invest Plus® – I
Pension Invest Plus® – R

Das Asset-Management-Konzept des Sondervermögens PENSION. INVEST PLUS® basiert auf einer globalen Multi-Asset-Manager-Strategie. Hierbei basiert die Titelselektion auf einem best of Peer-Group-Vergleich von vermögensverwaltenden Fonds mit aktivem Risikomanagement unter Würdigung historischer Risikokennziffern, wie z. B. niedrige Draw Down-Quote in ihrer jeweiligen Strategieausrichtung.

Bei der Fondsauswahl wird ferner ein Investment in institutionelle Anteilsklassen wie auch Finanzinstrumente auf institutionelle Anlagelösungen, die insititutionellen Investoren vorbehalten sind, angestrebt. Insgesamt wird eine breite Diverifizierung über mindestens 15 verschiedene Managmentansätzen und mit bis zu ca. 35 Einzeltitel umgesetzt.

Zielmarkt

Das Sondervermögen kann von Privatanlegern, professionellen Anlegern und geeigneten Gegenparteien für die allgemeine Vermögensbildung erworben werden, die Basiskenntnisse und/oder Erfahrungen in Finanzprodukten haben.

Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Der Anlagehorizont ist mittelfristig (3 – 5 Jahre) bei mittlerer Risikobereitschaft und einer mittleren Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden.

Zulässige Finanzinstrumente

Zur Umsetzung dieser Investmentphilosophie darf der Portfoliomanager für den Fonds Aktien und aktiengleiche Wertpapiere, andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken, sonstige Anlageinstrumente sowie Edelmetalle erwerben. Nicht erworben werden dürfen unverbriefte Darlehensforderungen.

Die Strategie entspricht einem:

Risiko- und Renditeprofil
1234567
risikoarm < --------------------------------- > risikoreich

AKTUELLE UNTERLAGEN ZUM FONDS

Pension Invest Plus® Fonds - I

Stammdaten

WKN / ISINA2AQZZ /
DE000A2AQZZ4
rechtliche StrukturOGAW UCITS IV (Standard)
Fonds-ArtMischfonds
Kategorieausgewogen
Risikoklasse4
Risikoprofilausgewogener Mischfonds weltweit
Rücknahmepreis 31.12.2020101,38 Euro
Auflagedatum16.01.2017
Geschäftsjahr01.12. bis 30.11.
Sitzstaat des FondsDeutschland

PERFORMANCE Fonds vs. Benchmark nach Kosten

Pension InvestBenchmark
Rendite kumuliert
seit Auflage		+1,4%+11,9%
Rendite p.a.+0,4+2,8%
01.01.-31.12.2021+4,1%+0,4%
2019+3,6%+14,4%
2018-10,3%-5,6%
2017+4,8%+3,2%

Pension Invest Plus® Fonds - R

Stammdaten

WKN / ISINA2AQZY /
DE000A2AQZY7
rechtliche StrukturOGAW UCITS IV (Standard)
Fonds-ArtMischfonds
Kategorieausgewogen
Risikoklasse4
Risikoprofilausgewogener Mischfonds weltweit
Rücknahmepreis zum 31.12.202099,91 Euro
Auflagedatum16.01.2017
Geschäftsjahr01.12. bis 30.11.
Sitzstaat des FondsDeutschland

PERFORMANCE Strategie vs. Benchmark

Pension InvestBenchmark
Rendite kumuliert
seit Auflage		0,0+11,9%
Rendite p.a.0,0%+2,8%
01.01.-31.12.2020+3,7%+0,4%
2019+3,2%+14,4%
2018-10,6%-5,6%
2017+4,4%+3,2%

IHRE ANSPRECHPARTNER

Die Größe der HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG sowie die Konzentration auf das Wertpapiergeschäft gewährleisten eine individuelle Betreuung unserer Mandanten.

Unser Team besteht aus Spezialisten, die seit Jahrzehnten am Kapitalmarkt tätig sind. Mit Langzeitblick und Präzision gehen wir auf Ihre Anforderungen und Ziele ein. Wertschätzung, Kompetenz und langfristige Kundenbeziehungen zeichnen uns schon seit über 17 Jahren aus.

Klaus Hinkel

Vorstand / Bankkaufmann

Langjährige Tätigkeit als Abteilungsdirektor im Private Banking bei Merck, Finck & Co., Privatbankiers, Düsseldorf.
Schwerpunkte: Kreditgeschäft, steuerorientierte Kapitalanlagen, Vermögensberatung, Beteiligungsgeschäft.

Tel.: +49 (0) 211 540 666-0
Email: klaus.hinkel@hinkel-vv.de

Hans-Josef Lissek

Leitung Geschäftsbereich: Geschlossenen AIF

Rund 30 Jahre Erfahrung und Kernkompetenzen in der Beratung von privaten Anlegern sowie semiprofessionellen Investoren, vornehmlich in B2B Strukturen – wie Kreditinstituten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Finanzdienstleistern.
Schwerpunkt: Nach dem KAGB regulierte geschlossene AIF.

Tel.: +49 (0) 211 540 666-30
Email: hans-josef.lissek@hinkel-vv.de

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